هر آنچه باید از تحلیل تکنیکال در فارکس بدانید

معامله‌گران در بازارهای فارکس می‌توانند از بسیاری از شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای گوه‌، مثلث‌ها، کانال‌ها، دو قله، دو دره، سر و شانه و… استفاده کنند. اگر شما هم می‌خواهید بدانید که تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس چه کاربردهایی دارد، توصیه می‌کنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس

تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل استفاده از نمودار قیمت است که یک نقشه راه برای رفتار قیمت گذشته ارائه می‌دهد. یک تحلیلگر فنی برای پیش‌بینی آینده به گذشته متکی است.

نمودارها، ابزارهای مفیدی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هستند زیرا بینشی از رفتار جمعی را ارائه می‌دهند. در کتابی که در سال ۲۰۰۴ نوشته شد، نویسنده جیمز سوروویکی توضیح داد که یک جامعه چگونه می‌تواند بهتر از تک تک افراد تصمیم بگیرد. بازارها تجسم تز سوروویکی هستند؛ زیرا قیمت فعلی یک دارایی سطحی است که خریداران و فروشندگان در یک محیط شفاف با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

وقتی نوبت به بازار جهانی ارز می‌رسد، خریداران و فروشندگان ارزها نرخ یک ابزار ارز خارجی را در مقابل سایر ابزارها به صورت لحظه‌ای تعیین می‌کنند. در عین حال، دولت‌ها برای حفظ ثبات، سطح نوسانات ارز را مدیریت می‌کنند. تجزیه و تحلیل فنی می‌تواند به ویژه در بازارهای ارز مفید باشد، زیرا سطوح فنی می‌توانند سرنخ‌هایی را در مورد سطوحی که احتمال دخالت دولت در آنها رخ می‌دهد، ارائه دهد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس شامل سطوح حمایت و مقاومتی است که در آن جفت ارزها تمایل به یافتن سطوح پایین و بالا دارند. در عین حال، شاخص‌های حرکت قیمت اغلب نشان می‌دهند که نرخ‌های ارز در مسیر صعودی و نزولی در حال حرکت هستند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند در زمان‌هایی که رویدادهای قو سیاه رخ می‌دهد خراب شود. (منظور از نظریه قوی سیاه، ریسک‌هایی است که با احتمال خیلی کمی به وقوع می‌پیوندند و بیشتر اوقات غیر قابل پیش‌بینی هستند.)

برخی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که باید آن‌ها را بشناسید

اندیکاتورهای فارکس به طرق مختلف مفید هستند. آنها به‌عنوان ابزارهایی عمل می‌کنند که در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه شده‌اند و در سراسر آن به هم متصل می‌شوند تا دیدگاهی متفاوت و اغلب مختصرتر را در بازار به معامله‌گران ارائه دهند. آنها می‌توانند با نگاهی به داده‌های تاریخی، پیش‌بینی‌های بلندمدت یا کوتاه مدتی را نسبت به وضعیت فعلی یک جفت ارز ارائه دهند. در واقع چندین اندیکاتور مختلف تحلیل تکنیکال در فارکس وجود دارد که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ادامه برخی از آنها را شرح می‌دهیم.

چه اندیکاتورهایی در بازار فارکس عملکرد بهتری دارند؟

بسیاری از معامله‌گران، اندیکاتورهای فنی مورد علاقه خود را دارند و این اندیکاتورها به بخشی از استراتژی استاندارد آن معامله‌گران تبدیل شده است. صرف نظر از آنچه ممکن است بشنوید، بهترین اندیکاتور واقعی وجود ندارد، زیرا سبک معاملاتی، شخصیت و روانشناسی هر معامله‌گری از دیگری متفاوت است. بنابراین، اندیکاتورهایی که هر معامله‌گر از آن استفاده می‌کند، متفاوت خواهد بود.

۱. تحلیل تکنیکال در فارکس با اندیکاتور میانگین‌ متحرک

میانگین‌های متحرک شاخص‌های فنی پیشرو هستند که به طور خاص برای شناسایی شکست‌های قیمت و همچنین جهت کلی بازار طراحی شده‌اند. آنها به شکل یک خط کشیده شده بر روی نمودار هستند که برای اندازه‌گیری میانگین یا میانگین ارزش یک جفت ارز در مدت زمان معینی مانند ۱۴ روز یا ۲۰۰ روز استفاده می‌شود.

این به معامله‌گر نگاهی اجمالی به روند کلی جفت ارز ارائه می‌کند، اما باید توجه داشت که میانگین‌های متحرک در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمتی که در بازار اتفاق می‌افتد، خواهند داشت.

جوانب مثبت

• میانگین‌های متحرک – به‌ویژه میانگین‌های متحرک ساده – نسبت به سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل، شاخص‌های پایدارتری هستند.
• به طور کلی، میانگین‌های متحرک برای معامله‌گرانی که با بازه‌های زمانی بلندمدت کار می‌کنند، مانند معامله‌گران موقعیت، سودمندتر است.

جوانب منفی

• میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های تاریخی است، به این معنی که در پاسخگویی به شرایط بازار که به سرعت در حال تغییر است، کندتر هستند.
• معامله‌گرانی که با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر کار می‌کنند ممکن است برای به دست آوردن بینش معنی‌دار از یک میانگین متحرک ساده تلاش کنند. یک میانگین متحرک نمایی ممکن است ترجیح داده شود.

۲. تحلیل تکنیکال در فارکس با نوسان سازها

نوسانگرهای فارکس، لحظه‌ای را نشان می‌دهد که بازار به یک حد می‌رسد و اصلاح مخالف روند فعلی به نتیجه محتمل تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بسیار بالا می‌رود، تحلیلگران می‌گویند که بیش از حد خرید شده است، به این معنی که قیمت ثابت می‌ماند یا اندکی کاهش می‌یابد؛ زیرا معامله‌گران برای بهبود سود خود تلاش می‌کنند. وقتی یک اصلاح منفی اتفاق می‌افتد، معامله‌گران جدید وارد بازار می‌شوند و قیمت را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر، یک بازار با موقعیت اشباع فروش، باعث واکنش طرف دیگر یا یک اصلاح مثبت می‌شود. به طور معمول، بهتر است جفت ارزهای فارکس که در شرایط اشباع خرید هستند را بخرید و بفروشید.

نوسانگرها همچنین می‌توانند برای پیش‌بینی نقطه شکست در حرکت قیمت بازار استفاده شوند. در یک نمودار، به نظر می‌رسد که خطوط در همان جهت قیمت حرکت می‌کنند، اما زمانی که خطوط شروع به جدا شدن از هم می‌کنند، تحلیلگران روند را در حال از دست دادن شتاب در نظر خواهند گرفت.

جوانب مثبت

• نوسانگرها جزء شاخص‌های پیشرو تحلیل تکنیکال در فارکس هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها و فرصت‌ها را قبل از وقوع حرکت قیمت شناسایی کرده و سود خود را به حداکثر برسانند.
• اسیلاتورها بینش ارزشمندی را در مورد سرعت و حرکت بازار ارائه می‌دهند – مستقل از قیمت ارز یا حجم معاملات هستند.

جوانب منفی

• مانند هر اندیکاتور پیشرو، نوسانگرها بی‌خطا نیستند. برخی اوقات سیگنال‌های نادرست ارائه می‌دهند.

۳. تحلیل تکنیکال در فارکس با نوسانگر تصادفی

نوسانگرهای تصادفی یا استوکاستیک برای نشان دادن مناطقی با شرایط اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند، اما استوکاستیک‌ها به معکوس‌های احتمالی قیمت نیز اشاره می‌کنند. نسخه‌های متعددی از استوکاستیک وجود دارد، اما استوکاستیک کند به‌عنوان یکی از رایج‌ترین نسخه‌ها اجرا می‌شود. این اندیکاتور در پایین نمودار قرار می‌گیرد و از دو میانگین متحرک تشکیل شده است که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

استوکاستیک‌ها به دلیل دقت یافته‌هایشان، شاخص مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران است. استوکاستیک‌ها که هم توسط معامله‌گران باتجربه و هم تازه‌کاران پیاده‌سازی می‌شوند، این قدرت را دارند که به سرمایه‌گذاران در هر سطح مهارتی کمک کنند تا نقاط ورود و خروج خوبی را تعیین کنند.

جوانب مثبت

• استوکاستیک‌ها به راحتی قابل درک هستند و سیگنال‌های معاملاتی واضحی را ارائه می‌دهند که این امر باعث می‌شود آنها به یک شاخص سودمند برای معامله‌گران بی‌تجربه تبدیل شوند.
• سیگنال‌ها اغلب بر روی یک نمودار فارکس منفرد ایجاد می‌شوند و فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند.

جوانب منفی

• استوکاستیک‌ها تمایل به تولید سیگنال‌های کاذب دارند.
• بازه‌های زمانی استفاده از نوسان‌گر تصادفی گاهی برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها بیش از حد طولانی می‌شود، که می‌تواند مقدار اندیکاتور را برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله، محدود کند.

۴. تحلیل تکنیکال در فارکس با خطوط بازیابی فیبوناچی

خطوط اصلاح فیبوناچی، بخشی از مجموعه کامل ابزارهای مبتنی بر دنباله فیبوناچی، روشی برای تحلیل تکنیکال است که به دنبال یافتن سطوح حمایت و مقاومت در یک ابزار معاملاتی است. مفهوم آن ساده است: بازارها با بخش‌های کوچک‌تری از یک حرکت بزرگ‌تر واکنش نشان می‌دهند یا دوباره دنبال می‌شوند و این بخش‌ها قابل پیش‌بینی هستند.

بنابراین اصلاح فیبوناچی به یکسری الگوها اشاره دارد که پیوسته هستند. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، از نسبت‌های فیبوناچی ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد برای تعیین حد ضرر یا تعیین قیمت‌های هدف استفاده می‌کنند.

جوانب مثبت

• از آنجایی که اصلاح فیبوناچی بخشی جدایی ناپذیر از ارزیابی‌های تجارت فارکس است، قیمت‌ها تمایلی به تجربه توسعه و اصلاحاتی دارند که به طور کلی با این تئوری هماهنگ هستند.
• اصلاح فیبوناچی سابقه طولانی در معاملات فارکس دارد، و بسیاری از معامله‌گران موفق در طول دهه‌ها ارزش آن را به عنوان یک ابزار معتبر تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس اظهار می‌کنند.

جوانب منفی

• بر خلاف سایر شاخص‌های فنی، اصلاح فیبوناچی شامل ارزیابی ذهنی است. منتقدان استدلال می‌کنند که این سطوح اصلاحی آنقدر به‌طور جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به یک پیش‌گویی خود تحقق‌بخش تبدیل می‌شوند و با تغییرات قیمت توسط معامله‌گرانی که تأثیر سطوح فیبوناچی را پیش‌بینی می‌کنند، دیکته می‌شوند.
• اگرچه این اندیکاتور به عنوان ابزار مفیدی در میان بسیاری از معامله‌گران در نظر گرفته می‌شود، اما اصلاح فیبوناچی مبتنی بر منطق ریاضی یا تئوری اقتصادی نیست. بلکه بر اساس نسبت‌های رایج مشاهده شده در جهان طبیعی توسعه یافته است.

۵. تحلیل تکنیکال در فارکس با شاخص قدرت نسبی

درست مانند استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی – که معمولا به عنوان RSI ذکر می‌شود – یک نوسانگر است که برای یافتن شرایط موجود در بازار که در حالت اشباع فروش یا اشباع خرید هستند، استفاده می‌شود. این به ویژه برای معامله‌گرانی که دوست دارند کم بخرند و بالا بفروشند مفید است، زیرا ارزش‌ها بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم می‌شود.

جوانب مثبت

• RSI یک نشانگر آسان برای استفاده است و معامله‌گران می‌توانند هشدارهای RSI را تنظیم کنند تا زمانی که ارزش جفت ارز به آستانه خاصی رسید به آنها اطلاع دهد.

جوانب منفی

• گفته می‌شود که RSI گاها سیگنال‌های نادرستی ارائه می‌دهد، بنابراین بهتر است از آن به عنوان نقطه شروع برای ارزیابی تجارت استفاده شود. یعنی هنگامی که معامله‌گران اعلان RSI را دریافت می‌کنند، می‌توانند ارزیابی دقیق‌تری از پتانسیل تجارت را آغاز کنند. به طور کلی هنگامی که RSI برای ارزیابی جفت ارزهای مرتبط با بازارهای بی‌ثبات استفاده می‌شود، قابل اعتمادتر است.

۶. تحلیل تکنیکال در فارکس با باندهای بولینگر

یک کانال نوسان که معمولا در لیست‌های جزئیات شاخص‌های فارکس نشان داده می‌شود، باندهای بولینگر هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر قیمت یک جفت ارز از میانگین متحرک به اضافه مقدار مشخصی فراتر رود، نشان دهنده شروع یک روند است. معمولا مقادیر باندهای بولینگر ۲ یا ۲.۵ انحراف استاندارد از یک میانگین متحرک ساده است.

جوانب مثبت

• عرض باندهای بولینگر یک نمایش بصری آسان از نوسانات در بازار ارائه می‌دهد: فاصله بیشتر بین دو باند بیرونی نشان دهنده افزایش نوسانات بازار است، در حالی که فاصله باریک نشان دهنده یکپارچگی است که می‌تواند منجر به شکست قیمت شود.

جوانب منفی

• باندهای بولینگر انعکاسی از عملکرد گذشته است که می‌تواند استفاده از آنها را برای شناسایی زودهنگام فرصت‌های تجاری دشوار کند. این باعث می‌شود باندهای بولینگر زمانی که با سایر شاخص‌های فنی جفت می‌شوند، بسیار مفید باشند.

نمونه‌های عملی کاربرد تحلیل تکنیکال در فارکس

معیارهای حجم و سود باز، سرنخ‌هایی را برای جهت‌گیری قیمت ارائه می‌دهند

دلار در مقابل جفت ارز یورو فعال‌ترین رابطه ارزی است که معامله می‌شود زیرا هر دو ابزار مبادله ارزی مربوط به ذخایر ارزی هستند.

در نموادر بالا، نمودار هفتگی دلار در برابر قرارداد آتی یورو، عملکرد قیمت را در جفت ارز از اواخر سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. نمودار میله‌ای در پایین، حجم هفتگی را نشان می‌دهد که تعداد کل معاملات است. خط بالای حجم، نمایانگر سود باز یا تعداد کل پوزیشن‌های خرید و فروش است.

زمانی که حجم و سود باز همراه با افزایش قیمت، افزایش می‌یابد، این تمایل به اعتبار فنی روند قیمت در بازار آتی را نشان می‌دهد. هنگامی که معیارها با افزایش یا کاهش قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اغلب نشان می‌دهد که یک روند در حال تمام شدن است و ممکن است یک معکوس در انتظار باشد.

اندیکاتورهای مومنتوم در برخی مواقع ابزارهای فنی قدرتمندی هستند

استوکاستیک و شاخص‌های قدرت نسبی می‌توانند پنجره‌ای به قدرت کلی یک روند در بازار آتی ارائه دهند.

در زیر نمودار قیمت هفتگی، استوکاستیک یک نوسانگر است که هدف آن تعیین کمیت افزایش یا کاهش حرکت قیمت است. استوکاستیک‌ها با مقایسه قیمت‌های بسته شدن با محدوده قیمت در طول زمان کار می‌کنند. تئوری پشت این ابزار فنی این است که قیمت‌ها در بازارهای صعودی نزدیک به بالاترین قیمت و در بازارهای نزولی نزدیک به پایین‌ترین سطح بسته می‌شوند.

عدد زیر ۲۰ نشان دهنده شرایط اشباع فروش است، در حالیکه عدد بالای ۸۰ نشانه شرایط اشباع خرید است. در نمودار هفتگی یورو در مقابل جفت ارز دلار، قرائت ۳۱.۴۲ نشان داد که نوسانگر تصادفی تحلیل تکنیکال در فارکس به سمت قلمروی اشباع فروش رفته در حال سقوط است، به این معنی که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

شاخص قدرت نسبی، سود و زیان اخیر را برای ایجاد پایه یا قدرت روند قیمت مقایسه می‌کند. قرائت زیر ۳۰ نشانه شرایط اشباع فروش است، در حالی که شرایط اشباع خرید با قرائت بالای سطح ۷۰ رخ می دهد. در ۴۵.۵۵ در نمودار هفتگی دلار در برابر یورو، این اندیکاتور به وضعیت خنثی در جفت ارز اشاره می‌کند.

تحلیل تکنیکال ممکن است گاهی اوقات با شکست مواجه شود

تحلیلگران فنی به دنبال مناطق حمایت و مقاومت قیمت در نمودارها هستند. حمایت قیمتی است در جهت نزولی که در آن بازار تمایل به خرید دارد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. مقاومت درست برعکس است، زیرا در جایی که بازار تمایل به تجربه فروش دارد، قیمت صعودی است که از افزایش بیشتر آن جلوگیری می‌کند. زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت حرکت می‌کند، اغلب نشانه معکوس شدن روند صعودی یا نزولی قیمت است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال کامل نیست، زیرا گذشته همیشه یک شاخص ایده‌آل برای آینده نیست.

نمودار رابطه ارزی بین دلار آمریکا و استرالیا نشان می‌دهد که قیمت به زیر سطح پشتیبانی فنی سقوط کرده و یک جهش به سمت پایین را تجربه کرده است. حرکت قیمت در جهت نزولی یک “blow-off” بود که پس از رسیدن به قیمت بسیار پایین‌تر معکوس شد.

آیا واقعا نیاز است که تحلیل تکنیکال را برای معاملات فارکس یاد بگیریم؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس، نقشه راه گذشته را در جستجوی بینشی نسبت به آینده فراهم می‌کند. بسیاری از فعالان بازار از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، که اغلب یک پیش‌گویی خودتحقق‌آمیز ایجاد می‌کند، زیرا گروهی از فعالیت‌های معاملاتی می‌توانند روند قیمت را ایجاد کرده یا مانع آن شوند. تحلیل تکنیکال ابزاری است که معامله‌گران ارز، از آن برای پیش‌بینی مسیر کمترین مقاومت نرخ ارز استفاده می‌کنند.

برخی از تاثیرگذارترین شرکت کنندگان در بازار ارز، دولت‌ها هستند. نوسانات تاریخی قیمت در بازارهای ارز نسبت به سایر طبقات دارایی کمتر است، زیرا دولت‌ها به طور مستقل یا گاهی اوقات با هم، برای ایجاد ثبات نرخ ارز کار می‌کنند. بنابراین سطوح حمایت و مقاومت در طول زمان به خوبی کار می‌کنند.

در این مطلب درباره اثر تحلیل تکنیکال در فارکس صحبت کردیم و دریافتیم که اندیکاتورها می‌توانند کارهای زیادی برای یک معامله‌گر انجام دهند، ازجمله: ساده سازی اطلاعات در مورد قیمت‌ها، ارائه سیگنال‌های روند، هشدار در مورد معکوس‌ها و موارد دیگر. برای هر بازه زمانی یک اندیکاتور وجود دارد و متغیرهایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را بر اساس ترجیح معامله‌گر تغییر داد و تنظیم کرد.

هر معامله‌گر استراتژی معاملاتی منحصر به فردی دارد و هر اندیکاتوری را می‌توان به روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار داد. یک اندیکاتور منفرد به ندرت یک سیگنال کامل خواهد بود، اما در نظر گرفتن طیف وسیعی از اندیکاتورها اغلب می‌تواند شما را در سمت راست بازارهای فارکس قرار دهد.