Forex، بازاری است برای تبادل ارزهای بین المللی که با اسم اختصاری FX نیز شناخته می شود و تحلیل بازار فارکس احتمالا پراهمیت‌ترین بخش آن به حساب می‌آید. به دلیل گستردگی تجارت، بازرگانی و مالی در سرتاسر جهان، بازارهای فارکس بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازارهای دارایی در جهان هستند.ارزها در برابر یکدیگر به صورت جفت نرخ مبادله معامله می شوند. به عنوان مثال، EUR/USD یک جفت ارز برای معامله یورو در برابر دلار آمریکا است.
فارکس به‌عنوان بازارهای نقدی (نقدی) و همچنین بازارهای مشتقه وجود دارند که معاملات آتی،اختیار معامله و سوآپ ارز را ارائه می‌کنند. فعالان این بازار برای محافظت در برابر ریسک ارز بین‌المللی و نرخ بهره، سفته‌بازی در رویدادهای ژئوپلیتیکی، و تنوع بخشیدن به پرتفوی‌ها و دلایل دیگر استفاده می‌کنند.
بازار ارز محل داد و ستد ارزها است. ارزها مهم هستند زیرا به ما امکان می دهند کالاها و خدمات را به صورت محلی و فرامرزی خریداری کنیم. برای انجام تجارت خارجی باید ارزهای بین المللی مبادله شود. اگر در ایالات متحده زندگی می‌کنید و می‌خواهید از فرانسه پنیر بخرید، باید پول پنیر را به یورو به فرانسوی‌ها بپردازید. این بدان معناست که واردکننده آمریکایی باید ارزش معادل دلار آمریکا (USD) را به یورو مبادله کند. در مورد مسافرت هم همینطور. یک گردشگر فرانسوی در مصر نمی‌تواند برای دیدن اهرام به یورو پرداخت کند، زیرا ارز محلی مورد قبول نیست. گردشگر باید یورو را با پول محلی، در این مورد پوند مصر، با نرخ فعلی مبادله کند.
یکی از جنبه‌های منحصر به فرد این بازار بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. در عوض، معاملات ارز به صورت الکترونیکی از طریق باجه (OTC) انجام می شود، به این معنی که همه تراکنش ها از طریق شبکه های کامپیوتری در میان معامله گران در سراسر جهان انجام می شود، نه در یک صرافی متمرکز. این بازار ۲۴ ساعته، پنج روز و نیم هفته باز است و ارزها در سراسر جهان در مراکز مالی مهم فرانکفورت، هنگ کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ در سراسر جهان معامله می‌شوند.
تقریبا در هر منطقه زمانی این بدان معناست که وقتی روز معاملاتی ایالات متحده به پایان می رسد، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز می‌شود. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان بسیار فعال باشد و قیمت‌ها دائما در حال تغییر باشند.
تاریخچه مختصری از فارکس
در ابتدایی‌ترین مفهوم آن، بازار Forex قرن هاست که وجود داشته است. مردم همیشه برای خرید کالاها و خدمات کالاها و ارزها را مبادله یا مبادله کرده اند. با این حال، بازار فارکس، همانطور که امروز آن را درک می کنیم، یک اختراع نسبتا مدرن است.
پس از شروع به فروپاشی قرارداد برتون وودز در سال ۱۹۷۱ میلادی، ارزهای بیشتری اجازه یافتند آزادانه در برابر یکدیگر شناور شوند. ارزش تک تک ارزها بر اساس تقاضا و گردش متفاوت است و توسط خدمات معاملات ارزی نظارت می شود. بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بیشتر معاملات را در بازارهای فارکس به نمایندگی از مشتریان خود انجام می‌دهند، اما فرصت‌های سوداگرانه‌ای نیز برای معامله یک ارز در برابر ارز دیگر برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و فردی وجود دارد.
دو ویژگی متمایز برای ارزها به عنوان یک کلاس دارایی وجود دارد:
- شما می‌توانید تفاوت نرخ بهره بین دو ارز را بدست آورید.
- شما می‌توانید از تغییرات نرخ ارز سود ببرید.
یک سرمایه‌گذار می‌تواند از تفاوت بین دو نرخ بهره در دو اقتصاد مختلف با خرید ارز با نرخ بهره بالاتر و کوتاه کردن ارز با نرخ بهره کمتر سود ببرد. قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، کوتاه کردن ین ژاپن (JPY) و خرید پوند انگلیس (GBP) بسیار رایج بود زیرا تفاوت نرخ بهره زیادی وجود داشت؛ این استراتژی گاهی اوقات به عنوان تجارت حمل و نقل نامیده می‌شود. تجارت ارز برای سرمایه‌گذاران فردی قبل از اینترنت بسیار دشوار بود.
بیشتر معامله‌گران ارز، شرکت‌های چندملیتی بزرگ، صندوق‌های تامینی یا افراد با ارزش خالص بالا (HNWI) بودند، زیرا معاملات فارکس به سرمایه زیادی نیاز داشت. با کمک اینترنت، یک بازار خرده‌فروشی با هدف تجار فردی پدید آمده است که دسترسی آسان به بازارهای ارز خارجی را از طریق خود بانک‌ها یا کارگزارانی که یک بازار ثانویه ایجاد می‌کنند، فراهم می‌کند. اکثر کارگزاران یا فروشندگان آنلاین اهرم بسیار بالایی را به معامله گران فردی ارائه می‌دهند که می توانند تجارت بزرگ را با موجودی حساب کوچک کنترل کنند.
بازار FX جایی است که ارزها معامله می شوند. این تنها بازار معاملاتی واقعاً مستمر و بدون توقف در جهان است. در گذشته، بازار فارکس تحت سلطه شرکت های نهادی و بانک های بزرگ بود که به نمایندگی از مشتریان عمل می کردند. اما در سال‌های اخیر بیشتر خرده‌فروشی شده است و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با اندازه‌های مختلف هلدینگ شروع به مشارکت در آن کرده‌اند.
یکی از جنبه‌های جالب بازارهای فارکس جهانی این است که هیچ ساختمان فیزیکی وجود ندارد که به عنوان مکان معاملاتی برای بازارها عمل کند. در عوض، این مجموعه ای از اتصالات است که از طریق پایانه های تجاری و شبکه های کامپیوتری ایجاد می شود. مشارکت کنندگان در این بازار موسسات، بانک های سرمایه گذاری، بانک های تجاری و سرمایه گذاران خرد هستند.
بازار ارز نسبت به سایر بازارهای مالی مبهم تلقی می شود. ارزها در بازارهای فرابورس معامله می‌شوند که در آن افشای اطلاعات اجباری نیست. استخرهای نقدینگی بزرگ از شرکت های نهادی یکی از ویژگی های رایج بازار است. می توان فرض کرد که پارامترهای اقتصادی یک کشور باید مهمترین معیار برای تعیین قیمت آن باشد. اما اینطور نیست. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان داد که انگیزه موسسات مالی بزرگ مهمترین نقش را در تعیین قیمت ارز ایفا می کند.
وقتی مردم به بازار فارکس مراجعه می کنند، معمولاً به بازار نقدی اشاره می کنند. بازارهای آتی معمولاً در بین شرکت هایی که باید ریسک های ارزی خود را تا تاریخ خاصی در آینده پوشش دهند، محبوبیت بیشتری دارند.
انواع تحلیل بازار فارکس
برای یک معامله‌گر جدید، تجزیه و تحلیل بازار فارکس می‌تواند یک مفهوم مبهم به نظر برسد؛ اما در واقع به سه نوع اساسی تقسیم می‌شود که در ادامه‌ی مطلب، به شکلی مختصر و کاربردی به آنها پرداخته‌ایم:
تحلیل بنیادی
تجزیه و تحلیل بنیادی اغلب برای تجزیه و تحلیل تغییرات در بازار فارکس با نظارت بر ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و انواع دیگر داده های اقتصادی که از کشورها خارج می‌شود، استفاده می‌شود. برای مثال، معامله‌گری که تجزیه و تحلیل بنیادی جفت ارز EUR/USD انجام می‌دهد، اطلاعات مربوط به نرخ بهره در منطقه یورو را مفیدتر از نرخ‌های بهره در ایالات متحده می‌یابد.
تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی به دو صورت سیستم‌های دستی و خودکار ارائه می شود. یک سیستم دستی معمولاً به این معنی است که یک معامله‌گر در حال تجزیه و تحلیل شاخص‌های فنی و تفسیر آن داده‌ها به تصمیم خرید یا فروش است. تجزیه و تحلیل معاملات خودکار به این معنی است که معامله‌گر به نرم‌افزار «آموزش» می‌دهد تا به دنبال سیگنال‌های خاصی باشد و آنها را در اجرای تصمیمات خرید یا فروش تفسیر کند. جایی که تجزیه و تحلیل خودکار می‌تواند مزیتی نسبت به همتای دستی خود داشته باشد، این است که قصد دارد اقتصاد رفتاری را از تصمیمات تجاری خارج کند. سیستم‌های فارکس از حرکت‌های قیمت گذشته استفاده می‌کنند تا تعیین کنند یک ارز معین به کجا می‌رود.
تحلیل آخر هفته
دو دلیل اساسی برای انجام تحلیل آخر هفته وجود دارد. دلیل اول این است که شما می خواهید یک دیدگاه تصویر بزرگ از بازار خاصی که به آن علاقه دارید ایجاد کنید. از آنجایی که بازارها در تعطیلات آخر هفته بسته هستند و در نوسانی پویا نیستند، نیازی نیست به موقعیت‌هایی که در حال رخ دادن هستند واکنش نشان دهید، اما به اصطلاح می‌توانید چشم‌انداز را بررسی کنید.
دوم، تجزیه و تحلیل آخر هفته به شما کمک می کند تا برنامه های معاملاتی خود را برای هفته آینده تنظیم کنید و ذهنیت لازم را ایجاد کنید. تحلیل آخر هفته شبیه به معماری است که نقشه‌ای را برای ساختن یک ساختمان برای اطمینان از اجرای روان‌تر آماده می‌کند.
استفاده از تحلیل بازار فارکس
مهم است که در مورد اصول تحلیل بازار فارکس به طور انتقادی فکر کنید. در اینجا یک طرح کلی چهار مرحله ای وجود دارد.
۱. درایورها را درک کنید
هنر تجارت موفق تا حدی به دلیل درک روابط فعلی بین بازارها و دلایل وجود این روابط، وابسته است. مهم است که احساس علیت و به یاد داشته باشید که این روابط می‌توانند در طول زمان تغییر کنند و قطعا، این اتفاق هم رخ می‌دهد.
به عنوان مثال، بهبود بازار سهام را می‌توان توسط سرمایه‌گذارانی که بهبود اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند، توضیح داد. این سرمایه‌گذاران بر این باورند که شرکت‌ها در آینده سود بهتری خواهند داشت و بنابراین ارزش‌گذاری بیشتری خواهند داشت و بنابراین زمان خوبی برای خرید است. با این حال، حدس و گمان، مبتنی بر سیل نقدینگی، می‌تواند به شتاب دامن بزند و طمع خوب قدیمی قیمت‌ها را بالا می‌برد تا زمانی که بازیگران بزرگ‌تر وارد شوند تا فروش شروع شود.
۲. شاخص‌ها را نمودار کنید
ترسیم شاخص های مهم برای هر بازار برای بازه زمانی طولانی‌تری برای معامله گر مفید است. این تمرین می تواند به معامله‌گر کمک کند تا روابط بین بازارها را تعیین کند و اینکه آیا حرکت در یک بازار معکوس است یا هماهنگ با بازار دیگر.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹ میلادی، طلا به بالاترین سطح سوق داده شد. دلار ارزان باعث رونق کالاها می شود؟ پاسخ این است که می‌توانست هر دو، یا همانطور که در بالا بحث کردیم، حرکات بازار ناشی از حدس و گمان باشد.
۳. به دنبال اجماع در سایر بازارها باشید
ما می‌توانیم با ترسیم سایر ابزارها به صورت هفتگی یا ماهانه، چشم‌اندازی در مورد اینکه آیا بازارها در حال رسیدن به نقطه عطف توافق هستند یا خیر، به دست آوریم. از آنجا، ما می توانیم از اجماع برای ورود به معامله در ابزاری استفاده کنیم که تحت تأثیر نوبت قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر جفت ارز USD/JPY نشان دهنده موقعیت فروش بیش از حد باشد و بانک ژاپن (BOJ) بتواند برای تضعیف ین مداخله کند، صادرات ژاپن ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. با این حال، بهبودی ژاپن احتمالاً بدون تضعیف ین مختل خواهد شد.
۴. زمان معاملات
اگر فرد بتواند نقاط عطف را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر بیابد، و سپس برای تنظیم دقیق یک ورودی، به دوره زمانی کوتاه‌تری برود، شانس بسیار بیشتری برای یک معامله موفق وجود دارد. معامله اول می‌تواند دقیقاً در سطح فیبوناچی یا دو کفی باشد همانطور که در نمودار بلندمدت نشان داده شده است، و اگر شکست بخورد، اغلب در یک عقب نشینی یا آزمایش سطح حمایت، فرصت دوم رخ می دهد. صبر، انضباط و آمادگی شما را از معامله گرانی که به سادگی بدون هیچ گونه آماده سازی یا تجزیه و تحلیل چند اندیکاتور فارکس معامله می کنند، متمایز می‌کند.
به دست آوردن سیستم‌ها و استراتژی های‌معاملاتی فارکس
سیستم معاملات ارزی یک معامله گر روزانه ممکن است به صورت دستی اعمال شود، یا معامله گر ممکن است از استراتژی های معاملاتی فارکس خودکار که شامل تحلیل های فنی و بنیادی است استفاده کند. اینها به صورت رایگان، با پرداخت هزینه در دسترس هستند، یا می توانند توسط تاجران متبحر فناوری توسعه یابند.
هر دو تحلیل تکنیکی خودکار و استراتژی های معاملاتی دستی برای خرید از طریق اینترنت در دسترس هستند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که چیزی به نام ” جام مقدس” سیستم های معاملاتی از نظر موفقیت وجود ندارد. اگر سیستم یک پولساز ضد شکست بود، فروشنده نمی خواست آن را به اشتراک بگذارد. این نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های مالی بزرگ برنامه‌های معاملاتی «جعبه سیاه» خود را زیر قفل نگه می‌دارند.
خط پایین
هیچ «بهترین» روش تحلیل برای معاملات فارکس بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود ندارد. مناسب‌ترین گزینه برای معامله‌گران بستگی به چهارچوب زمانی و دسترسی آنها به اطلاعات دارد. برای یک معامله‌گر کوتاه‌مدت که فقط اطلاعات با تأخیر به داده‌های اقتصادی دارد، اما دسترسی آنی به حدس ها دارد، تحلیل تکنیکال ممکن است روش ترجیحی باشد. از طرف دیگر، معامله‌گرانی که به گزارش‌های خبری و داده‌های اقتصادی به‌روز دسترسی دارند، ممکن است تحلیل بنیادی را ترجیح دهند. در هر صورت، زمانی که بازارها در نوسان دائمی نیستند، انجام تحلیل بازار فارکس آخر هفته ضرری ندارد.
چگونه تجارت فارکس را شروع کنیم؟
معاملات فارکس مشابه معاملات سهام است. در اینجا چند مرحله برای شروع سفر تجارت فارکس آورده شده اما باید پیش از هر چیزی، به خاطر داشته باشید که اینها تنها برخی اطلاعات تئوری را نصیب شما می‌کند؛ باید در این بازار، سرمایه‌گذاری کنید؛ چه کم چه زیاد و تنها راهی که می‌تواند منجر به جلوگیری از ضرر و کسب سود شود، آموزش فارکس است.
در مورد فارکس بیاموزید
اگرچه تجارت فارکس پیچیده نیست، اما یک پروژه خاص خود است و به دانش تخصصی نیاز دارد. برای مثال، نسبت اهرمی برای معاملات فارکس بیشتر از سهام است و محرک‌های حرکت قیمت ارز با بازارهای سهام متفاوت است. چندین دوره آنلاین برای مبتدیان وجود دارد که نکات و نکات تجارت فارکس را آموزش می‌دهند.
آنا
یک حساب کارگزاری راه اندازی کنید
برای شروع معاملات فارکس به یک حساب معاملاتی فارکس در یک کارگزاری نیاز دارید. کارگزاران فارکس کمیسیونی دریافت نمی‌کنند؛ در عوض، آنها از طریق اسپرد (همچنین به عنوان پیپ) بین قیمت خرید و فروش درآمد کسب می کنند. برای معامله‌گران مبتدی، ایده خوبی است که یک حساب معاملاتی خرد فارکس با سرمایه کم راه اندازی کنید.
چنین حساب‌هایی دارای محدودیت‌های معاملاتی متغیری هستند و به کارگزاران اجازه می‌دهند معاملات خود را به مقادیر کمتر از ۱۰۰۰ واحد ارز محدود کنند. برای زمینه، لات حساب استاندارد برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارزی است. یک حساب میکرو فارکس به شما کمک می‌کند تا با تجارت فارکس راحت‌تر شوید و سبک معاملاتی خود را تعیین کنید.
یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید
در حالی که همیشه نمی‌توان حرکت بازار را پیش‌بینی و زمان بندی کرد، داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند دستورالعمل‌های گسترده و نقشه راه را برای معاملات تعیین کنید. یک استراتژی معاملاتی خوب مبتنی بر واقعیت موقعیت و امور مالی شما است. این مقدار پول نقدی را که می‌خواهید برای معامله قرار دهید و به تبع آن میزان ریسکی را که می‌توانید تحمل کنید، بدون اینکه از موقعیت خود خارج شوید را در نظر می‌گیرد. به یاد داشته باشید، تجارت فارکس عمدتاً یک محیط با اهرم بالا است اما به کسانی که مایل به ریسک هستند نیز پاداش بیشتری ارائه می‌دهد.
همیشه در بالای اعداد خود باشید
هنگامی که معامله را شروع کردید، همیشه موقعیت های خود را در پایان روز بررسی کنید. اکثر نرم افزارهای معاملاتی در حال حاضر حسابداری روزانه معاملات را ارائه می دهند. مطمئن شوید که هیچ موقعیت معلقی برای پر کردن ندارید و پول نقد کافی در حساب خود برای انجام معاملات آتی دارید.
ایجاد تعادل عاطفی
معاملات فارکس مبتدی مملو از ترن هوایی هیجانی و سوالات بی پاسخ است. آیا برای کسب سود بیشتر باید مدت زمان بیشتری در موقعیت خود باقی می ماندید؟ چگونه گزارش مربوط به اعداد پایین تولید ناخالص داخلی (GDP) را که منجر به کاهش ارزش کلی پرتفوی شما شد، از دست دادید؟ وسواس در مورد چنین سوالات بی پاسخی می تواند شما را در مسیر سردرگمی سوق دهد. به همین دلیل مهم است که تحت تأثیر موقعیت های معاملاتی خود قرار نگیرید و تعادل عاطفی را در بین سود و زیان ایجاد کنید. در مورد بستن موقعیت های خود در مواقع لزوم، منضبط باشید.
اگر به دنبال موفقیت و دوری از تصمیمات احساسی در این مارکت پرطرفدار هستید، به خاطر داشته باشید که تحلیل بازار فارکس همان چیزی است که می‌تواند هم جلو ضرر را بگیرد، و هم شما را به سود برساند.
